經營利潤增長16.4%達人民幣14 億元
包裹量增長23.3%達57億件
市占率保持20.8%
上海2021年11月18日 /美通社/ -- 中國行業(yè)領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯(lián)交所代號：2057）（“中通”或“本公司”）今天公布其截至2021年9月30日止第三季度的未經審計財務業(yè)績[1]。本公司包裹量增長23.3%，同時保持高水平的客戶滿意度和行業(yè)頂級的盈利質量。調整后凈利潤達人民幣1,147.9 百萬元，剔除上年度稅收返還的一次性影響后同比增長13.7%。經營活動產生的現(xiàn)金為人民幣1,787.1 百萬元。
2021年第三季度財務摘要
2021年第三季度經營摘要
[1] 隨附本盈利發(fā)布之投資者關系簡報，請見http://zto.investorroom.com。 |
[2] 調整后息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費用的凈利潤，并經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如處置股權投資及附屬公司的收益）。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業(yè)務運營。 |
[3] 調整后凈利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如處置股權投資及附屬公司的收益）的凈利潤。管理層旨在通 過該指標更好地反映實際業(yè)務運營。 |
[4] 每一股美國存托股代表一股A類普通股。 |
[5] 歸屬于普通股股東的調整后基本及攤薄每股美國存托股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬于普通股股東的調整后凈利潤分別除以基本及攤薄股份的加權平均數(shù)。 |
中通快遞集團創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松先生表示，“今年三季度，快遞行業(yè)市場的集中度有了進一步的提高，相對規(guī)模和盈利能力在頭部幾家中也形成了鮮明的兩極分化。快遞行業(yè)的高速、穩(wěn)健發(fā)展離不開各級政府一直以來的指導、幫助和支持。過于偏激的價格競爭無疑會擾亂合理競爭的市場秩序，給行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展帶來阻礙。政府相關機構宏觀的正向引導和調控，對行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供了保障。在有序的行業(yè)競爭中，中通著力于更高質量的增長，在保障行業(yè)領先的客戶滿意度和保持20.8%的領先市場份額的同時，中通的經營性利潤同比增長了16.4%，可比凈利潤較去年同期增長了13.7%。”
賴先生補充道，“業(yè)務量和市場份額對快遞企業(yè)的增長和未來至關重要，規(guī)模和效率是取勝的關鍵。隨著行業(yè)競爭回歸理性，快遞價格有望在明年趨于平穩(wěn)，要保持領先、持續(xù)發(fā)展，中通面臨著新的挑戰(zhàn)和獨特的機遇。我們具備良好的競爭優(yōu)勢來抓住行業(yè)持續(xù)增長的機會，做好質量、業(yè)務量市場份額和盈利的平衡。我們將依仗合作伙伴的信任和信心，強化全網能力建設和和效率提升，通過數(shù)智化運營和分析來優(yōu)化資源的調配，精準施策，從而實現(xiàn)從高數(shù)量向高質量發(fā)展的轉變，創(chuàng)造長期價值。”
中通快遞集團首席財務官顏惠萍女士表示，“借助高效產能和運營優(yōu)勢，中通本季度凈利潤提升到人民幣11.5億元。由包裹均重的下降和常規(guī)增量補貼所導致的快遞單票價格下降7.2%的影響，部分被7.3%單票成本的效益提升所抵消。”
顏女士補充道，“經營性現(xiàn)金流增長20.7%達到了18億元，本季度資本開支總計26億元。隨著我們進入投資周期的尾聲，資本開支水平預計將開始持平或下降，未來兩年里隨著利潤的顯著增長和強勁的現(xiàn)金產出，我們會恢復自由現(xiàn)金流的狀況。”
2021年第三季度財務業(yè)績
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
||||||||||||||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||
(以千元計，百分比除外) |
|||||||||||||||||||||||
快遞服務 |
5,780,410 |
87.1 |
6,696,235 |
1,039,239 |
90.6 |
14,727,484 |
86.9 |
19,021,980 |
2,952,165 |
89.8 |
|||||||||||||
貨運代理服務 |
481,188 |
7.2 |
344,813 |
53,514 |
4.7 |
1,243,759 |
7.3 |
1,151,353 |
178,687 |
5.4 |
|||||||||||||
物料銷售 |
298,871 |
4.5 |
304,558 |
47,267 |
4.1 |
797,084 |
4.7 |
878,869 |
136,398 |
4.1 |
|||||||||||||
其他 |
78,367 |
1.2 |
45,117 |
7,002 |
0.6 |
188,819 |
1.1 |
136,118 |
21,126 |
0.7 |
|||||||||||||
收入總額 |
6,638,836 |
100.0 |
7,390,723 |
1,147,022 |
100.0 |
16,957,146 |
100.0 |
21,188,320 |
3,288,376 |
100.0 |
|||||||||||||
收入總額為人民幣7,390.7 百萬元（1,147.0 百萬美元），較2020年同期的人民幣6,638.8 百萬元增長11.3%。核心快遞服務收入較2020年同期增長14.4%，該增長是由于包裹量同比增長23.3%以及主要由包裹重量下降及常規(guī)增量補貼所導致的單票價格下降7.2%的綜合影響所致。貨運代理服務收入較2020年同期減少28.3%，該減少主要是由于全球疫情之后跨境電商需求和定價逐漸趨于常態(tài)化所致。物料銷售收入主要包括打印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，同比增長1.9%。其他收入主要由金融貸款業(yè)務和廣告服務組成。
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
||||||||||||||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
收入 |
人民幣 |
美元 |
收入 |
人民幣 |
收入 |
人民幣 |
美元 |
收入 |
||||||||||||||
(以千元計，百分比除外) |
|||||||||||||||||||||||
干線運輸成本 |
2,446,793 |
36.9 |
2,839,786 |
440,728 |
38.4 |
5,740,772 |
33.9 |
8,136,963 |
1,262,837 |
38.4 |
|||||||||||||
分揀中心成本 |
1,353,754 |
20.4 |
1,635,758 |
253,866 |
22.1 |
3,573,787 |
21.1 |
4,759,832 |
738,714 |
22.5 |
|||||||||||||
貨運代理成本 |
447,047 |
6.7 |
301,151 |
46,738 |
4.1 |
1,151,319 |
6.8 |
1,003,772 |
155,783 |
4.7 |
|||||||||||||
物料銷售成本 |
95,007 |
1.4 |
91,827 |
14,251 |
1.2 |
281,965 |
1.7 |
264,543 |
41,056 |
1.2 |
|||||||||||||
其他成本 |
905,283 |
13.6 |
953,923 |
148,046 |
13.0 |
2,230,528 |
13.0 |
2,684,757 |
416,668 |
12.7 |
|||||||||||||
營業(yè)成本總額 |
5,247,884 |
79.0 |
5,822,445 |
903,629 |
78.8 |
12,978,371 |
76.5 |
16,849,867 |
2,615,058 |
79.5 |
|||||||||||||
營業(yè)成本總額為人民幣5,822.4 百萬元（903.6 百萬美元），較去年同期的人民幣5,247.9 百萬元增長10.9%，而業(yè)務量同比增長23.3%。
干線運輸成本為人民幣2,839.8百萬元（440.7百萬美元），較去年同期的人民幣2,446.8百萬元增長16.1%。單票干線運輸成本減少5.9%至人民幣0.50元，主要受益于自有高運力車輛使用率提升和路由規(guī)劃優(yōu)化帶來的運營效率改善。我們的自有運營的高運力車輛較去年同期增加約1,050輛。
分揀中心運營成本為人民幣1,635.8百萬元（253.9百萬美元），較去年同期的人民幣1,353.8百萬元增長20.8%。該增長主要包括(i)由于工資上漲及自動化驅動分揀工人數(shù)減少共同影響導致的相關人工成本增加人民幣187.3百萬元（29.1百萬美元）；及(ii)由于自動化分揀設備數(shù)量及場地增加導致的相關折舊及攤銷成本增加人民幣55.9百萬元（8.7百萬美元）。單票分揀成本減少2.0%至人民幣0.29元。截至2021年9月30日，有370套自動化分揀設備投入使用，而截至2020年9月30日為300套。
物料銷售成本為人民幣91.8百萬元（14.3百萬美元），較去年同期的人民幣95.0百萬元減少3.3%。
其他成本為人民幣953.9百萬元（148.0百萬美元），較去年同期增加人民幣48.6百萬元（7.5百萬美元）。該增長主要為(i)稅金附加增加人民幣60.1百萬元（9.3百萬美元）；(ii)廣告服務成本減少人民幣33.7百萬元（5.2百萬美元）；及(iii)科技平臺研發(fā)相關成本增加人民幣20.4百萬元（3.2百萬美元）。
毛利為人民幣1,568.3百萬元（243.4百萬美元），較去年同期的人民幣1,391.0百萬元增長12.7%，是由于業(yè)務量增長及單票收入減少（其部分影響被單票成本效率改善抵銷）帶來的綜合影響。毛利率為21.2%，去年同期為21.0%。
總經營費用為人民幣207.8百萬元（32.3百萬美元），去年同期為人民幣221.8百萬元。
銷售、一般及行政費用為人民幣389.4百萬元（60.4百萬美元），較去年同期的人民幣373.7百萬元增長4.2%。主要是由于薪酬福利及辦公費增加所致。
其他經營收入凈額為人民幣181.6百萬元（28.2百萬美元），去年同期為人民幣151.8百萬元。其他經營收入/費用主要包括(i)增值稅加計扣除人民幣139.3百萬元（21.6百萬美元）；(ii)政府補貼及稅費返還人民幣66.0百萬元（10.3百萬美元）；及抵消的(iii)于河南暴雨洪災時向鄭州市紅十字會慈善捐款人民幣20.0百萬元（3.1百萬美元）用于災后重建。
經營利潤為人民幣1,360.5百萬元（211.1百萬美元），較去年同期的人民幣1,169.1百萬元增長16.4%。經營利潤率從去年同期的17.6%升至18.4%。
利息收入為人民幣91.8百萬元（14.2百萬美元），去年同期為人民幣96.7百萬元。
利息費用為人民幣52.3百萬元（8.1百萬美元），去年同期為人民幣13.7百萬元。
金融工具公允價值變動收益為人民幣5.1百萬元（0.8百萬美元），其反映金融工具的公允價值變動（使用出售銀行估計的贖回價評估）。去年同期并無類似金融工具。
所得稅費用為人民幣229.5百萬元（35.6百萬美元），去年同期為人民幣-27.8百萬元。于2020年第三季度，全資子公司上海中通吉網絡因獲認定為“重點軟件企業(yè)”，其于2019課稅年度合資格享有10%優(yōu)惠稅率，獲得所得稅退稅人民幣200.7百萬元。
凈利潤為人民幣1,147.9百萬元（178.1百萬美元），較去年同期的人民幣1,210.3百萬元減少5.2%，剔除上年度稅收返還的一次性影響后同比增長13.7%。
歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國存托股收益為人民幣1.43 元（0.22 美元），去年同期的基本及攤薄每股美國存托股收益為人民幣1.53 元。
歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國存托股調整后收益為人民幣1.43 元（0.22 美元），去年同期為人民幣1.53 元。
調整后凈利潤為人民幣1,147.9百萬元（178.1百萬美元），去年同期為人民幣1,210.3百萬元，2020年同期的調整后凈利潤包括一家全資子公司收到的2019年度一次性稅收返還人民幣200.7百萬元。
息稅折攤前收益為人民幣1,967.7百萬元（305.4百萬美元），去年同期為人民幣1,675.4百萬元。
調整后息稅折攤前收益為人民幣1,967.7百萬元（305.4百萬美元），去年同期為人民幣1,675.4百萬元。
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為人民幣1,787.1百萬元（277.4百萬美元），去年同期為人民幣1,480.4百萬元。
前景展望
基于當前市場條件和運營情況，本公司調整之前做出的年度業(yè)務量指引，預計2021年的全年包裹量將在222-227億件的區(qū)間，同比增長30.6%-33.5%。該預測基于管理層的當前初步觀點，并可能根據實際情況進行調整。
回購公司股份
于2018年11月15日，本公司宣布一項股份回購計劃，據此，中通獲授權于其后的18 個月期間內以美國存托股的形式購回最高總價值為5億美元的自身A 類普通股。于2020年3月13日，本公司董事會批準將正在實施的股份回購計劃延長至2021年6月30日。于2021年3月31日，董事會批準股份回購計劃的變動，將可能回購的股份總價值由5億美元增加到10億美元，并將有效期延長兩年，直至2023年6月30日為止。本公司預期回購資金來自其現(xiàn)有的現(xiàn)金余額。截至2021年9月30日，本公司以平均購買價25.21 美元（包括回購傭金）購買共計36,074,242 股美國存托股。
匯率
為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.4434 元兌1.00 美元的匯率作出（即美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)管理委員會H.10 統(tǒng)計數(shù)據所載2021年9月30日之中午買入匯率）。
采用非公認會計準則財務指標
本公司使用調整后息稅折攤前收益、調整后凈利潤、歸屬于普通股股東的調整后凈利潤及調整后每股美國存托股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業(yè)績，并用于財務及經營決策。
本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節(jié)表列示于本盈利發(fā)布末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。
本公司認為，調整后息稅折攤前收益、調整后凈利潤、歸屬于普通股股東的調整后凈利潤及調整后每股美國存托股基本及攤薄收益有助于識別中通業(yè)務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及凈利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為，調整后息稅折攤前收益及調整后凈利潤提供了關于其經營業(yè)績的有用數(shù)據，增強對其過往表現(xiàn)及未來前景的整體理解，并有助于更清晰地了解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。
調整后息稅折攤前收益、調整后凈利潤、歸屬于普通股股東的調整后凈利潤及調整后每股美國存托股基本及攤薄收益不應獨立于凈利潤或其他業(yè)績指標考慮，亦不可詮釋為凈利潤或其他業(yè)績指針的替代項目，或詮釋為本公司經營表現(xiàn)的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的調整后息稅折攤前收益、調整后凈利潤、歸屬于普通股股東的調整后凈利潤及調整后每股美國存托股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數(shù)據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。
電話會議數(shù)據
中通的管理團隊將于美國東部時間2021年11月17日（星期三）下午七時三十分（北京時間2021年11月18日上午八時三十分）舉行業(yè)績電話會議。
業(yè)績電話會議的撥號詳情如下：
美國： |
1-888-317-6003 |
香港： |
852-5808-1995 |
中國內地： |
4001-206-115 |
新加坡： |
800-120-5863 |
國際： |
1-412-317-6061 |
密碼： |
3551081 |
請于通話預定開始前15 分鐘撥號，并提供密碼以加入通話。
電話會議的回放將可于2021年11月24日前通過致電以下號碼收聽：
美國： |
1-877-344-7529 |
國際： |
1-412-317-0088 |
密碼： |
10161579 |
此外，電話會議的網上直播及錄音將可于http://zto.investorroom.com 收聽。
關于中通快遞（開曼）有限公司
中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯(lián)交所代號：2057）（“中通”或“本公司”）是中國行業(yè)領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。
中通運營高度可擴展的網絡合作伙伴模式，本公司認為，該模式最適于支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作伙伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的干線運輸服務和分揀網絡。
有關更多資料，請訪問http://zto.investorroom.com。
安全港聲明
本新聞稿載有《1933年證券法》（經修訂）第27A 章節(jié)和《1934年證券交易法》（經修訂）第21E 章節(jié)所界定以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性」陳述。該等前瞻性陳述包括但不限于本公司2021年第三季度的未經審計業(yè)績、中通管理層評論及本公司財務前景。
該等前瞻性陳述并非過往事實，而是僅代表本公司關于預期業(yè)績及事件的信念，其中大部分（基于其性質）存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實際業(yè)績及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預期業(yè)績及事件存在較大差異，甚至為重大差異。本公司公布之2021年第三季度業(yè)績乃初步、未經審計結果，需要進行審計調整。此外，本公司可能無法符合本新聞稿所載財務前景，且其業(yè)務可能無法按計劃增長。本公司亦可能修改其增長策略。此外，其他風險及不確定因素（包括關于中國電子商務行業(yè)發(fā)展的事宜、其對阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的重大依賴、與其網絡合作伙伴及其雇員及人員相關的風險、可能對本公司經營業(yè)績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作伙伴運營的網點或其技術系統(tǒng)遭受任何服務中斷）可能會造成本公司實際業(yè)績與當前預期相左。關于可能對本公司業(yè)務、財務狀況、經營業(yè)績和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料，請參閱其向美國證券交易委員會提交的文件。
本新聞稿及附件提供的所有數(shù)據均截至本新聞稿日期。除法律所規(guī)定者，不論是否由于新的信息、未來事件或其他事宜，本公司并無義務于本發(fā)布日期后更新任何前瞻性陳述。有關資料僅以本發(fā)布日期為準。
未經審計合并財務數(shù)據 |
||||||||||||
未經審計合并綜合收益數(shù)據概要： |
||||||||||||
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
|||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
|||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||
（以千元計，股份及每股數(shù)據除外） |
||||||||||||
收入 |
6,638,836 |
7,390,723 |
1,147,022 |
16,957,146 |
21,188,320 |
3,288,376 |
||||||
營業(yè)成本 |
(5,247,884) |
(5,822,445) |
(903,629) |
(12,978,371) |
(16,849,867) |
(2,615,058) |
||||||
毛利 |
1,390,952 |
1,568,278 |
243,393 |
3,978,775 |
4,338,453 |
673,318 |
||||||
經營利潤/（費用）： |
||||||||||||
銷售、一般及行政費用 |
(373,668) |
(389,355) |
(60,427) |
(1,246,140) |
(1,403,585) |
(217,833) |
||||||
其他經營利潤凈額 |
151,836 |
181,550 |
28,176 |
455,106 |
514,140 |
79,793 |
||||||
總經營費用 |
(221,832) |
(207,805) |
(32,251) |
(791,034) |
(889,445) |
(138,040) |
||||||
經營利潤 |
1,169,120 |
1,360,473 |
211,142 |
3,187,741 |
3,449,008 |
535,278 |
||||||
其他收入/（費用）： |
||||||||||||
利息收入 |
96,654 |
91,800 |
14,247 |
337,138 |
269,682 |
41,854 |
||||||
利息費用 |
(13,707) |
(52,271) |
(8,112) |
(23,132) |
(101,651) |
(15,776) |
||||||
金融工具的公允價值變動收益 |
- |
5,116 |
794 |
- |
53,246 |
8,264 |
||||||
外幣匯兌損失，稅前 |
(64,354) |
(8,073) |
(1,253) |
(45,307) |
(34,157) |
(5,301) |
||||||
扣除所得稅及權益法核算的投資損失前 的利潤 |
1,187,713 |
1,397,045 |
216,818 |
3,456,440 |
3,636,128 |
564,319 |
||||||
所得稅費用 |
27,845 |
(229,525) |
(35,622) |
(400,228) |
(634,022) |
(98,399) |
||||||
權益法核算的投資損失 |
(5,268) |
(19,630) |
(3,047) |
(21,378) |
(48,465) |
(7,522) |
||||||
凈利潤 |
1,210,290 |
1,147,890 |
178,149 |
3,034,834 |
2,953,641 |
458,398 |
||||||
歸屬于非控制性權益的凈（利潤）/ |
(9,271) |
18,810 |
2,919 |
(10,762) |
38,856 |
6,030 |
||||||
歸屬于中通快遞（開曼）公司的 |
1,201,019 |
1,166,700 |
181,068 |
3,024,072 |
2,992,497 |
464,428 |
||||||
歸屬于普通股股東的凈利潤 |
1,201,019 |
1,166,700 |
181,068 |
3,024,072 |
2,992,497 |
464,428 |
||||||
歸屬于普通股股東的每股凈利潤 |
||||||||||||
基本 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
3.86 |
3.63 |
0.56 |
||||||
攤薄 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
3.86 |
3.63 |
0.56 |
||||||
用于計算每股普通股/美國存托股 |
||||||||||||
基本 |
784,872,994 |
816,342,418 |
816,342,418 |
783,711,509 |
823,841,096 |
823,841,096 |
||||||
攤薄 |
784,872,994 |
816,342,418 |
816,342,418 |
783,778,138 |
823,841,096 |
823,841,096 |
||||||
其他綜合（費用）/收益, |
||||||||||||
外幣折算調整 |
(326,880) |
(44,670) |
(6,933) |
(173,511) |
(128,931) |
(20,010) |
||||||
綜合收益 |
883,410 |
1,103,220 |
171,216 |
2,861,323 |
2,824,710 |
438,388 |
||||||
歸屬于非控制性權益的綜合（收益）/損 |
(9,271) |
18,810 |
2,919 |
(10,762) |
38,856 |
6,030 |
||||||
歸屬于中通快遞（開曼）公司 |
874,139 |
1,122,030 |
174,135 |
2,850,561 |
2,863,566 |
444,418 |
||||||
未經審計合并資產負債表數(shù)據： |
||||||
于 |
||||||
2020年 |
2021年 |
|||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||
（以千元計，股份數(shù)據除外） |
||||||
資產 |
||||||
流動資產： |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
14,212,778 |
10,357,744 |
1,607,497 |
|||
受限制現(xiàn)金 |
133,196 |
30,369 |
4,713 |
|||
應收賬款凈額 |
746,013 |
790,021 |
122,609 |
|||
金融應收款項 |
492,159 |
981,210 |
152,281 |
|||
短期投資 |
3,690,402 |
2,364,614 |
366,982 |
|||
存貨 |
53,070 |
49,992 |
7,759 |
|||
預付供應商款項 |
589,042 |
747,276 |
115,975 |
|||
預付款項及其他流動資產 |
2,334,688 |
3,107,846 |
482,330 |
|||
應收關聯(lián)方款項 |
73,278 |
61,651 |
9,568 |
|||
總流動資產 |
22,324,626 |
18,490,723 |
2,869,714 |
|||
股權投資 |
3,224,463 |
3,398,456 |
527,432 |
|||
物業(yè)及設備凈額 |
18,565,161 |
23,203,585 |
3,601,140 |
|||
土地使用權凈額 |
4,360,673 |
5,098,542 |
791,281 |
|||
無形資產凈額 |
41,832 |
37,184 |
5,771 |
|||
經營租賃使用權資產 |
876,259 |
961,338 |
149,197 |
|||
商譽 |
4,241,541 |
4,241,541 |
658,277 |
|||
遞延所得稅資產 |
720,561 |
812,451 |
126,090 |
|||
長期投資 |
1,842,000 |
1,514,500 |
235,047 |
|||
長期金融應收款項 |
1,970,340 |
1,496,217 |
232,209 |
|||
其他非流動資產 |
537,294 |
807,231 |
125,280 |
|||
非流動性應收關聯(lián)方款項 |
500,000 |
600,840 |
93,249 |
|||
總資產 |
59,204,750 |
60,662,608 |
9,414,687 |
|||
負債及權益 |
||||||
流動負債 |
||||||
短期銀行借款 |
1,432,929 |
4,431,838 |
687,810 |
|||
應付款項 |
1,635,888 |
1,626,967 |
252,501 |
|||
應付票據 |
326,200 |
343,520 |
53,313 |
|||
客戶預付款項 |
1,119,666 |
1,265,558 |
196,412 |
|||
應付所得稅 |
48,628 |
- |
- |
|||
應付關聯(lián)方款項 |
16,655 |
21,943 |
3,406 |
|||
經營租賃負債 |
246,394 |
249,137 |
38,665 |
|||
應付收購款項 |
22,942 |
22,942 |
3,561 |
|||
應付股息 |
11,198 |
716 |
111 |
|||
其他流動負債 |
4,487,084 |
4,788,083 |
743,098 |
|||
總流動負債 |
9,347,584 |
12,750,704 |
1,978,877 |
|||
非流動經營租賃負債 |
502,481 |
597,756 |
92,770 |
|||
遞延所得稅負債 |
254,987 |
248,338 |
38,541 |
|||
總負債 |
10,105,052 |
13,596,798 |
2,110,188 |
|||
股東權益 |
||||||
普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授權；于2020年 |
553 |
534 |
83 |
|||
資本公積 |
30,613,948 |
28,256,720 |
4,385,374 |
|||
庫存股，按成本計 |
(2,578,870) |
(2,067,008) |
(320,795) |
|||
未分配利潤 |
21,038,753 |
20,954,469 |
3,252,083 |
|||
累計其他綜合損失 |
(95,571) |
(224,502) |
(34,842) |
|||
中通快遞（開曼）有限公司股東權益 |
48,978,813 |
46,920,213 |
7,281,903 |
|||
非控制性權益 |
120,885 |
145,597 |
22,596 |
|||
總權益 |
49,099,698 |
47,065,810 |
7,304,499 |
|||
總負債及權益 |
59,204,750 |
60,662,608 |
9,414,687 |
|||
未經審計合并現(xiàn)金流量數(shù)據概要： |
|||||||||||||
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
||||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||
（千元） |
|||||||||||||
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
1,480,429 |
1,787,077 |
277,350 |
2,910,490 |
4,196,434 |
651,276 |
|||||||
投資活動產生/（所用）的現(xiàn)金流量凈額 |
1,179,946 |
(1,385,810) |
(215,074) |
(632,608) |
(5,942,268) |
(922,226) |
|||||||
融資活動產生/（所用）的現(xiàn)金流量 凈額 |
8,602,624 |
(2,166,990) |
(336,312) |
8,965,576 |
(2,116,528) |
(328,480) |
|||||||
匯率變動對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及 |
(109,243) |
(1,941) |
(301) |
(89,783) |
(102,554) |
(15,915) |
|||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金的 |
11,153,756 |
(1,767,664) |
(274,337) |
11,153,675 |
(3,964,916) |
(615,345) |
|||||||
期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金 |
5,277,333 |
12,162,840 |
1,887,643 |
5,277,414 |
14,360,092 |
2,228,651 |
|||||||
期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金 |
16,431,089 |
10,395,176 |
1,613,306 |
16,431,089 |
10,395,176 |
1,613,306 |
|||||||
下表提供簡明合并資產負債表中所列報的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金與簡明合并現(xiàn)金流量表所示金額之總和的核對： |
|||||||||||||
于 |
|||||||||||||
2020年 |
2021年 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||
（千元） |
|||||||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
16,408,906 |
10,357,744 |
1,607,497 |
||||||||||
流動性受限制現(xiàn)金 |
8,070 |
30,369 |
4,713 |
||||||||||
非流動性受限制現(xiàn)金 |
14,113 |
7,063 |
1,096 |
||||||||||
總現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金 |
16,431,089 |
10,395,176 |
1,613,306 |
||||||||||
公認會計準則與非公認會計準則業(yè)績的調節(jié)表 |
||||||||||||
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
|||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
|||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||
（以千元計，股份及每股數(shù)據除外） |
||||||||||||
凈利潤 |
1,210,290 |
1,147,890 |
178,149 |
3,034,834 |
2,953,641 |
458,398 |
||||||
加： |
||||||||||||
股權激勵費用(1) |
— |
— |
— |
264,154 |
248,027 |
38,493 |
||||||
調整后凈利潤 |
1,210,290 |
1,147,890 |
178,149 |
3,298,988 |
3,201,668 |
496,891 |
||||||
凈利潤 |
1,210,290 |
1,147,890 |
178,149 |
3,034,834 |
2,953,641 |
458,398 |
||||||
加： |
||||||||||||
折舊 |
453,818 |
508,464 |
78,912 |
1,254,824 |
1,535,046 |
238,235 |
||||||
攤銷 |
25,390 |
29,525 |
4,582 |
58,640 |
89,104 |
13,829 |
||||||
利息費用 |
13,707 |
52,271 |
8,112 |
23,132 |
101,651 |
15,776 |
||||||
所得稅費用 |
(27,845) |
229,525 |
35,622 |
400,228 |
634,022 |
98,399 |
||||||
息稅折攤前收益 |
1,675,360 |
1,967,675 |
305,377 |
4,771,658 |
5,313,464 |
824,637 |
||||||
加： |
||||||||||||
股權激勵費用 |
— |
— |
— |
264,154 |
248,027 |
38,493 |
||||||
調整后息稅折攤前收益 |
1,675,360 |
1,967,675 |
305,377 |
5,035,812 |
5,561,491 |
863,130 |
||||||
(1) 所得稅凈額為零 |
||||||||||||
公認會計準則與非公認會計準則業(yè)績的調節(jié)表 |
||||||||||||
截至9月30日止三個月 |
截至9月30日止九個月 |
|||||||||||
2020年 |
2021年 |
2020年 |
2021年 |
|||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||
（以千元計，股份及每股數(shù)據除外） |
||||||||||||
歸屬于普通股股東的凈利潤 |
1,201,019 |
1,166,700 |
181,068 |
3,024,072 |
2,992,497 |
464,428 |
||||||
加： |
||||||||||||
股權激勵費用(1) |
- |
- |
- |
264,154 |
248,027 |
38,493 |
||||||
歸屬于普通股股東的調整后 |
1,201,019 |
1,166,700 |
181,068 |
3,288,226 |
3,240,524 |
502,921 |
||||||
用于計算每股普通股/美國存托股 |
||||||||||||
基本 |
784,872,994 |
816,342,418 |
816,342,418 |
783,711,509 |
823,841,096 |
823,841,096 |
||||||
攤薄 |
784,872,994 |
816,342,418 |
816,342,418 |
783,778,138 |
823,841,096 |
823,841,096 |
||||||
歸屬于普通股股東的每股/美國存托股 |
||||||||||||
基本 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
3.86 |
3.63 |
0.56 |
||||||
攤薄 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
3.86 |
3.63 |
0.56 |
||||||
歸屬于普通股股東的每股/美國存托股 |
||||||||||||
基本 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
4.20 |
3.93 |
0.61 |
||||||
攤薄 |
1.53 |
1.43 |
0.22 |
4.20 |
3.93 |
0.61 |
||||||
(1) 所得稅凈額為零 |
||||||||||||
投資者及媒體咨詢請聯(lián)系：
中通快遞（開曼）有限公司
投資者關系
電郵：ir@zto.com
電話：+86 21 5980 4508
